پرش به محتوا

معتبرترین سهام برای خرید بلند مدت در بازار بورس

بهترین سهام برای خرید بلند مدت و سرمایه گذاری در بورس به صورت کلی سهام‌هایی هستند که می‌توان با خرید آنها در طولانی مدت به سود قابل توجهی دست پیدا کرد. توصیه‌های مرتبط با سهام برای خرید بلندمدت بسیار وابسته به شرایط بازار و اقتصادی آن کشور است، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بورس برخی از بخش‌های اقتصادی همچون تکنولوژی، بهداشت و درمان، صنایع و انرژی در آینده قابلیت رشد بیشتری در بازار بورس دارند. با این حال هر سرمایه‌گذار باید پیش از هر تصمیمی تحلیل دقیق بازار و ریسک‌های مرتبط با سهام را انجام دهد و به توصیه‌های مالی متخصصان اعتماد کند.
بهترین سهام برای خرید بلند مدت
برای موفقیت در بازار بورس باید سرمایه خود را مدیریت کرده و بخشی از سرمایه را برای خرید بلند مدت ذخیره کنید. در واقع سود سهام برخی از شرکت‌ها در بلند مدت بسیار بالاتر است و شما باید تا آن زمان برای فروش سهام این شرکت‌ها صبر کنید. سهم های بنیادی بلند مدت معمولا بهترین گزینه برای سرمایه گذاری هستند، این نوع سهام معمولا شامل سهام شرکت‌های صنعتی، بخش انرژی و پتروشیمی است. انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری در طولانی مدت موضوعی نیست که به توان به سادگی در مورد آن تصمیم‌گیری کرد و نیاز به تحقیق و بررسی شرایط بازار دارد. برای انتخاب بهترین سهام برای خرید بلند مدت توجه به چندین پارامتر بسیار مهم و ضروری است، این موارد عبارتند از:

نسبت P/E پایین: نسبت قیمت به سود (P/E) یک نشانگر ارزش سهام است، هرچه این نسبت کمتر باشد یعنی سهم احتمالا ارزشمندتر است.
عملکرد نسبی قیمت: مقایسه عملکرد سهم با دیگران می‌تواند نشان‌دهنده قدرت یا ضعف آن سهم نسبت به رقبا باشد. قیمت پایین نسبت به همتایان ممکن است نشانگر عملکرد ضعیف باشد که در این صورت خرید آن سهام اصلا مقرون به صرفه نیست.
نسبت رشد: نسبت رشد PEG در مقایسه با P/E یک شرکت، نسبت دقیق‌تری در نظر گرفته می‌شود.اگر این نسبت کمتر از یک باشد، نشان‌دهنده ارزش زیر قیمت آن سهام در بازار بورس است.
سود تقسیمی بالا: شرکت‌هایی با نرخ پرداخت سود سهام بالا ممکن است جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشند. این نشان‌دهنده توانایی شرکت در توزیع سود به سهامداران است.
نسبت بازار به دفتری: نسبت ارزش بازار (قیمت سهم در بازار) به ارزش دفتری (ارزش دفتری سهم) می‌تواند نشانگر ارزش سهام باشد،اگر این نسبت پایین باشد، ممکن است سهم ارزشمندتر باشد.
جریان نقدی آزاد: بررسی جریان نقدی آزاد شرکت مهم است، این نشان‌دهنده قدرت شرکت در تولید نقدینگی و مدیریت آن است. سهمی که جریان نقدی آزاد مثبت و قوی داشته باشد، ممکن است جذابیت بیشتری داشته باشد.

سهم های بنیادی بلند مدت چیست؟
سهام بنیادی به سهام شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که در زمان حال سودآوری قابل توجهی داشته و توانمندی رشد ارزش آنها در آینده وجود دارد. این نوع سهام به سرمایه‌گذارانی که به دنبال سهام برای خرید بلند مدت و استقرار در بازار با کمترین ریسک ممکن هستند، توصیه می‌شود. سرمایه‌گذاری در سهام بنیادی باعث کاهش ریسک نسبت به سایر سهم‌ها می‌شود، زیرا این شرکت‌ها به طور معمول دارای سودآوری پایدار هستند و در معرض ریزش‌های شدید کمتری قرار می‌گیرند. بازدهی قابل قبول این سهام در بلندمدت، به همراه توانایی رشد و توسعه استراتژیک، سهام بنیادی را به گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند که به دنبال سرمایه‌گذاری پایدار و منطقی هستند. تحلیل بنیادی سهام شرکت‌های تولیدی اغلب از طریق پارامترهای مهمی همچون سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود (P/E) انجام می‌شود. هرچه نسبت P/E فوروارد یک شرکت کمتر باشد، آن شرکت گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس محسوب می‌شود و سهام آن در لیست سهم های بنیادی قرار می‌گیرد. همچنین در جدول زیر می‌توانید فهرستی از بهترین سهام بنیادی برای خرید در حال حاضر را در جدول زیر مشاهده کنید.

ردیف
نماد
سال مالی
 EPS تحلیلی (ریال)
P/E  تحلیلی

۱
شجم
۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۲,۰۴۹
۳.۶

۲
شبریز
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳,۱۶۴
۳.۷

۳
سپاها
۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۵,۳۲۲
۳.۹

۴
فسبزوار
۱۴۰۲/۰۹/۳۱
۱۰,۷۵۶
۴.۰

۵
شتران
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۰۳۸
۴.۰

۶
پکویر
۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱,۵۸۲
۴.۱

۷
شپدیس
۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۳۸,۲۴۰
۴.۱

۸
درازک
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲,۹۸۳
۴.۱

۹
تایرا
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۸۳۱
۴.۱

۱۰
فجر
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲,۰۰۶
۴.۲

مزیت های خرید سهم های بنیادی بلند مدت
سرمایه‌گذاری در سهم‌های بنیادی با دیدگاه بلندمدت می‌تواند یک استراتژی موفق برای حضور در این بازار باشد. این نوع سرمایه‌گذاری معمولا به اهمیت بخشیدن به ارزش ذاتی شرکت‌ها و نادیده گرفتن نوسانات کوتاه‌مدت بازار تاکید دارد. سهام بلندمدت با ارزش ذاتی بالا ممکن است نیاز به صبر بیشتری داشته باشند، اما در طولانی مدت می‌توانند به سرمایه‌گذاران با بازده قابل توجهی ارائه شوند. از جمله مزایای خرید این نوع سهام می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در سهم بنیادی این است که این شرکت‌ها عمدتا به دلیل ارزش ذاتی و اساسی خود سودآوری دارند و در نتیجه ممکن است در مقابل نوسانات بازار مقاومت بیشتری از خود نشان دهند.
این سهم‌ها معمولا به میزان کمتری در معاملات روزانه و نوسانات کوتاه‌مدت شرکت می‌کنند که این موضوع یک مزیت برای سرمایه‌گذارانی است که از استراتژی بلندمدت خود استفاده می‌کنند.
سرمایه‌گذاری در سهم بنیادی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های مداوم برای سرمایه‌گذار شود.
سرمایه‌گذاران معمولا از کاهش هزینه‌های معاملات، مالیات و سایر هزینه‌های مرتبط با معاملات مکرر در بازارهای پویا بهره‌مند می‌شوند، این امر می‌تواند به صورت قابل توجهی به سودآوری سرمایه‌گذاری کمک کند.

بهترین سهام برای خرید
در تحلیل بنیادی شرکت‌ها با هدف خرید سهام آنها در بورس هرچه نسبت P/E فوروارد یک شرکت کمتر باشد، این نشان‌دهنده ارزش نسبی بهتری برای سهم آن شرکت است. در واقع اگر قصد دارید بهترین سهام برای خرید در حال حاضر را پیدا کنید، باید در ابتدا نسبت P به E را بر اساس داده‌های منتشر شده از آن شرکت محاسبه کنید و سپس براساس نرخ P/E فوروارد نسبت به خرید بهترین سهام برای بلند مدت تصمیم گیری نمایید. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا شرکت‌هایی را که احتمالا ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت را دارند، خیلی راحت‌تر شناسایی کنند. در ادامه بهترین سهام برای خرید بلند مدت را معرفی خواهیم کرد تا براساس شرایط این سهام‌ها در بورس بتوانید برای سرمایه گذاری تصمیم‌گیری کنید.

سهام فولاد مبارکه
فولاد همواره جز بهترین سهام برای خرید بلند مدت است، درحال حاضر سهام فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد در بازار سرمایه عرضه می‌شود که از نظر بسیاری از تحلیلگران بازار بورس این سهام جز بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود. مدیران سرمایه‌گذاری بسیاری با وجود توزیع کم DPS (سود هر سهم) نسبت به سود خالص در مجمع عمومی، فولاد را در لیست نمادهای امن بازار برای سرمایه گذاری بلند مدت می‌بینند. ریسک اصلی برای فولاد مبارکه، سقوط قیمت فولاد در بازار جهانی است. اگرچه قیمت ورق گرم فولاد جهانی از میانگین تاریخی خود پایین‌تر رفته، ولی برخی از کارشناسان افت قیمت را زیاد نمی‌دانند. با توجه به عدم تصور از ریسک قیمت جهانی و عدم انتظار جهش ناگهانی در قیمت انرژی مصرفی صنایع داخلی، فولاد مبارکه به عنوان یکی از بهترین سهم‌ها برای خرید محسوب می‌شود.
شپنا
سهم شپنا با پالایش 120 میلیون بشکه نفت سالانه، به عنوان یکی از بهترین سهام برای خرید شناخته می‌شود. این توقع مطرح است که شپنا قادر به کسب سود بیش از ۲۰۰ تومان در سال جاری باشد. با این حال باید توجه داشت که هنوز خبر نهایی از راه‌اندازی طرح تصفیه گازوئیل این شرکت به دست نرسیده و این موضوع ممکن است همانند سال گذشته را برای یک بازه زمانی نامشخص دیگر هم در انتظار نگهدارد. با وجود این نکته در صورت حفظ کرک‌اسپردها در سطوح بالا این سهم همچنان با درآمد جذابی قابل مقایسه است. با این وجود دو ریسک اصلی که باید در نظر گرفت، اختلاف کرک‌اسپردها با میانگین تاریخی و اجرای فرمول قیمت‌گذاری وزارت نفت است که باعث می‌شود جایگاه شپنا در لیست سهم های بنیادی برای مدت طولانی ریسک‌های را برای سرمایه گذاری داشته باشد.

صندوق پالایشی یکم
استراتژی متداول سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF و سرمایه‌گذاری مشترک راجع به پرتفوی متنوع بسیار موثر است. این ابزارها با داشتن ده‌ها یا حتی صدها دارایی مختلف، ریسک سرمایه‌گذاری را پخش می‌کنند و هزینه‌های مدیریت کمتری دارند. به همین دلیل معمولا توصیه می‌شود برای بلند مدت سهام این صندوق‌ها خریداری شود. این راهکار، همچنان که هزینه‌ها را پایین نگه می‌دارند، به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهند تا با دقت بیشتری به انتخاب و مدیریت دارایی‌های خود بپردازد. صندوق پالایشی یکم با حدود 65 درصد از خالص ارزش دارایی‌ها معامله می‌شود که برخی معتقدند این ویژگی آن را جذاب‌تر از سهام پالایشی می‌کند. با فرض تقسیم 70 درصد سود پالایشی‌ها و نسبت قیمت به درآمد سهام پالایشی به اندازه 5 نسبت قیمت به سود نقدی صندوق حدود 5 خواهد بود. این ویژگی ممکن است باعث معامله این صندوق در حدود 70 درصد از خالص ارزش دارایی‌ها شود.
کرماشا
طبق نظر بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه کرماشا در فهرست بهترین سهام برای خرید بلند مدت قرار دارد، سهام این مجموعه بزرگ می‌تواند گزینه مناسبی برای کسب سود بیشتر باشد. نماد کرماشا در لیست بهترین سهام برای خرید قرار دارد. با قیمت فعلی اوره بیش از 500 دلار و با توجه به سود گذشته و انتظارات مجمع سالیانه این سهم ارزشمند به نظر می‌رسد. اختلاف قیمت اوره با میانگین تاریخی و ریسک قیمت گاز در بازار جهانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. کرماشا با توجه به شرایط فعلی و توقعات مثبت، به عنوان یک انتخاب مطرح برای سرمایه‌گذاری در سال جاری محسوب می‌شود.

بهترین سهام برای خرید بلند مدت در بازارهای جهانی
شرکت‌هایی همچون جانسون و مایکروسافت در بازارهای جهانی به عنوان برترین سهام بلندمدت شناخته می‌شوند. سهام شرکت‌‌هایی خارجی که می‌توان برای بلند مدت روی آنها حساب باز کرد اغلب در حوزه فناوری، بهداشت و انرژی هستند. البته قبل از خرید سهام این شرکت‌ها هم حتما باید نسبت به شرایط بازار اطلاعات کافی داشته باشید و وضعیت آن شرکت را از نظر بازده سود و ارزش بازار بسنجید. به صورت کلی می‌توان لیست بهترین سهام بنیادی در بازارهای جهانی را به شرح زیر بیان کرد:

شرکت
ارزش بازار (میلیارد دلار)
بازده سود سهام (%)
بخش

Johnson & Johnson
448.0
2.9
بهداشت و درمان

AT&T
107.5
7.6
مخابرات

Microsoft
2.6 تریلیون دلار
0.8
فناوری اطلاعات

UPS
161.9
3.5
صنعتی

Prologis
116.9
2.8
املاک و مستغلات

Dominion Energy
45.1
5.2
تاسیسات

Dollar General
36.9
1.4
لوازم مصرفی

Lockheed Martin
114.6
2.7
صنعتی

Enbridge
76.5
7.1
انرژی

BHP
156.5
8.9
مواد

 سخن پایانی
توجه به موارد ذکر شده در این مقاله با تحلیل دقیق مالی و عملکرد کسب‌ و کار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سهام برای خرید بلند مدت در بازار بورس را انتخاب کنند. مهم است که هر سرمایه‌گذار قبل از تصمیم‌گیری به دقت تحلیل کند و به نکات مهم بازار و ریسک‌های مرتبط با سهام توجه داشته باشد.
سوالات متداول

۱. بهترین سهام برای خرید بلند مدت در حال حاضر کدام‌اند؟

سهم‌هایی با کمترین نسبت P/E تحلیلی از ارزنده‌ترین سهم‌های بنیادی بازار سرمایه هستند.

۲. پربازده‌ترین سهام از منظر بزرگان بازار سرمایه

سهام فولاد مبارکه اصفهان با 15 مرتبه، شپنا با 13 مرتبه، وبملت با 13 مرتبه، پالایش، کرماشا و وغدیر با 8 مرتبه، بیشترین تکرار را داشته‌اند.

۳. سهم بنیادی چیست؟

سهم بنیادی در بورس به سهام شرکت‌هایی گفته می‌شود که ارزش ذاتی مناسبی برای سرمایه‌گذاری داشته و پتانسیل رشد در آینده را نیز دارند.

۴. آیا فقط با خرید سهام بنیادی در بورس می‌توان به سود رسید؟

خیر، افراد باید علاوه بر سهام بنیادی در سبد خرید سهام خود، از سهم‌های غیربنیادی هم داشته باشند. البته کسانی که در نوسان‌گیری مهارت و تجربه کافی ندارید، معمولا به سراغ سهام بنیادی برای سرمایه گذاری می‌روند.

به این مقاله امتیاز دهید

(۱۴۶ رای)

۴.۵

ترتیبی که برای خواندن مقالات انواع سهام به شما پیشنهاد میکنیم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *